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山东联诚精密制造股份有限公司

发表日期:2021-09-22 02:11  作者:admin  浏览:

  《鬼吹灯之昆仑神宫》沙宝亮剧照流出或有望。本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以81,600,409为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

  公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售,主要是以铁或铝等金属为原材料,通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件,产品广泛应用于商用车、工程机械、农业机械、乘用车、柴油机、商用压缩机、液压机械、光热发电、高铁、环保水处理、等多种行业。主要产品为各类精密铸件,包括液压行走马达壳体/后端盖、减速器壳体、液压阀座、曲轴箱体、曲轴瓦盖、轴承座、机架、减震轮/环、减震器配件壳体、汽车水泵壳体等1,000多个品种;在做好零部件产品的同时,公司逐步发展出拖拉机等整机产品。

  公司产品属于非标准件产品,各行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大,需要根据不同客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点,经过多年的经验积累,公司在新产品开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后,公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段,均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核,并根据客户产品更新换代的需求,迅速设计新产品。

  公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购,公司生产所需的水、电、天然气分别由当地自来水公司、电力公司和燃气公司供应。

  产业结构方面,我国通过淘汰落后产能,增强规模企业和产业集中度。随着我国工业化步伐的加快,铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铸铁件产量比例将下降,而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件的铝合金、镁合金铸件,由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能,而且附加值较高,种类繁多,其产量比例也将继续提高。

  金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点,世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重点。随着我国工业化、城镇化进程加快,人均消耗铸件量呈刚性增长,未来,我国将加大废旧金属的循环利用,逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时,我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容,集成先进熔炼、先进造型、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进技术与装备,形成铸件清洁生产的复合工艺,降低铸件生产成本,实现在铸件生产过程中的大幅度节能减排,为铸造产业的可持续发展奠定基础。

  企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑,通过规模效应,才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内,服务链得到延伸,支撑创新研发体系的有效运行。随着下游行业集中度不断提高,逐渐形成了一批行业巨头,它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求,需要规模相当的企业为其提供配套服务,并帮助他们不断降低成本,提高自身产品的竞争实力。

  此外,随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的进一步加强,将加速铸造行业落后产能的淘汰,特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。优势企业规模日益壮大,行业的集中度将越来越高。

  公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂、国家级高新技术企业,依托在铸造、模具和机加工领域拥有的多项独创技术和工艺,公司目前已形成了包括模具工艺及结构设计、铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善的精密铸件制造服务体系,具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。公司先后通过了ISO9001、IATF16949等质量体系认证,具有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。公司的汽车零部件客户主要为中国重汽、潍柴动力、ASC、TBVC、Mancor,压缩机零部件客户为丹佛斯公司,农机/工程机械零件客户主要为久保田、CNH、斗山液压、爱科、卡拉罗,光热发电零部件客户为戴维布朗,公司大部分的产品销往上述企业。公司已进入上述客户等国内外大型零部件制造商的供应链体系,与国内外大型客户形成了稳固的合作关系,并被多家客户评为最佳供应商。在为客户提供产品、输出服务的同时,实现与客户的共同成长。随着公司募投项目建设投产、达产,将进一步增强公司的核心竞争力,使公司在与国内同行业其他对手的竞争中始终保持优势地位。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内公司实现营业收入91,251.77 万元,同比增长22.02 %;实现归属于上市公司股东的净利润 7,192.72万元,同比增长55.36%;归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润6,987.00万元,同比增长81.54%。

  报告期内,面对新冠疫情造成的出口业务下滑等诸多不利因素的影响,公司积极采取以下措施,促进业绩逆势增长。

  公司始终重视国内市场开发,报告期公司抢抓国内商用车和农机市场的增长机遇,充分发挥与大型国有企业等优质客户多年来建立的良好合作关系,依靠精准营销、快速交付以及多年的技术积淀,报告期内国内商用车、工程机械、农业机械零部件业务及新能源(光热发电)零件业务销售实现较大幅度增长。

  公司拥有包括模具制造、铸造、精密加工和表面处理及最终性能检测等完整的零部件制造体系,探索出跨行业、多客户、多品种、定制式商业模式,产品广泛应用于商用车、工程/农业机械、液压机械、商用空调、乘用车、新能源、环保设备及高铁等行业和领域。产品多行业全产业链战略布局,有效规避了乘用车等单个行业下滑对公司业绩的影响。

  公司始终坚持走高端路线,公司不断加大新工艺新技术应用,持续优化产品结构,报告期内高精度、高难度产品销售占比明显提升,产品附加值和核心竞争能力得以进一步增强。

  公司持续加大产能提升以及自动化改造等技改投入,引进业内领先水平的生产、检测设备,并在铸造、加工、清理打磨等环节实施机器换人等自动化改造,有效提升各生产环节的自动化、信息化和智能化水平,进一步提高生产效率、降低劳动强度,为实现绿色制造、智能制造奠定了坚实的基础。

  加强教育和培训,强化组织领导,持续推行精益生产理念:通过建立示范线,确定管理样板等方式,狠抓内部管理,降低内部损耗。加强过程控制,强化自检、巡检等检测环节,提高产品质量和资源利用。优化生产工序,提高物流周转效率,促进成本节约。通过精益生产持续有效推进,不断提升公司的盈利能力。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  (1)2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)。根据新收入准则的施行时间要求,公司于2020年1月1日起执行,并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。

  根据新收入准则的相关规定,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

  本公司将2019年12月31日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额于2020年1月1日重分类至合同负债,增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。

  本公司将2019年12月31日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额于2020年1月1日重分类至合同负债,增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。

  1.2020年8月,公司设立全资子公司宁波海联精密制造有限公司,纳入合并报表范围。

  2.2020年9月,公司设立控股子公司江苏联诚精密合金科技有限公司,纳入合并报表范围。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2021年3月19日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知于2021年3月10日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经审核,董事会认为公司2020年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网();《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

  经审核,董事会认为公司《2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2020年财务状况、经营成果以及现金流量。

  2020年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

  公司独立董事张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生向董事会提交了《2020年独立董事述职报告》,并将在2020年度股东大会上进行述职。具体报告详见巨潮资讯网()。

  公司总经理郭元强先生就2020年度工作情况向董事会进行了汇报,董事会认为2020年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营情况良好。

  公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体报告详见巨潮资讯网( )。

  经审核,董事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,具体详见巨潮资讯网()。

  经审核,董事会认为公司《内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,自查表内容详见巨潮资讯网( )。

  经审核,董事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

  本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于2020年度利润分配方案的公告》。

  本议案尚需提请公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

  10、审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

  为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要,公司及控股子公司计划2021年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币4.5亿元。该额度的有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。在授信期限内,额度可循环使用,并授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。

  本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。

  为满足公司(含控股子公司)的日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,2021年度公司(含控股子公司)拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保,合计担保金额不超过2.9亿元人民币。经审核,董事会认为该担保事项财务风险处于公司可有效控制的范围之内,不会损害公司及股东的利益。

  本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于2021年度对子公司提供担保的公告》。

  为提高公司流动资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品,以增加公司投资收益。董事会认为,本事项不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

  长城证券股份有限公司出具了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》,本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  董事会提名马凤举先生为公司第二届董事会独立董事候选人。马凤举先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,本次独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

  本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于补选公司独立董事的公告》。

  经公司董事长兼总经理郭元强先生提名,同意聘任邱秀梅女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于变更公司财务总监的公告》。

  根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司将于2021年4月16日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开2020年度股东大会。

  《关于召开2020年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()。

  3、和信会计师事务所(特殊普通合伙)《募集资金存放与使用情况鉴证报告》;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日召开第二届董事会第十七次会议,决议于2021年4月16日召开公司2020年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法合规性说明:第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  网络投票时间:2021年4月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月16日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

  (1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  (1)截止股权登记日2021年4月9日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

  公司独立董事张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生将在本次股东大会上进行述职。

  根据《公司章程》规定,议案5为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案8采用累积投票制进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  上述各项议案已经公司于2021年3月19日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,其中独立董事已就上述议案中的议案5、7、8相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果进行公开披露。

  (1)法人股东登记:法人股东由法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东证券账户卡进行登记;若委托代理人出席的,代理人凭代理人本人身份证、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书(原件,见附件三)、营业执照复印件和法人股东证券账户卡进行登记;

  (2)自然人股东登记:凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续;若委托代理人出席会议的,代理人凭代理人本人身份证、授权委托书(需委托人签署的原件,见附件三)、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会回执》(附件二),以便登记确认。传线前送达公司证券部,不接受电话登记。来信请寄:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收,邮编:272100(信封请注明“股东大会”字样)。

  4、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362921”,投票简称为“联诚投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月16日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人拟亲自 / 委托代理人________出席公司于2021年4月16日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2020年度股东大会。

  2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

  兹授权________先生/女士代表本人(本公司)出席山东联诚精密制造股份有限公司2020年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

  表决指示:(说明:在议案的“表决意见”栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示;不填表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

  2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决;

  4、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字;

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2021年3月19日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2021年3月10日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经审核,监事会认为《2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2020 年财务状况、经营成果以及现金流量。

  2020年,公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,监督公司董事、高级管理人员贯彻落实股东大会的各项决议的情况。公司全体监事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责。

  监事会认为:公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

  监事会认为:公司建立了相对比较完备的内部控制制度体系,现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,符合国家有关 法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行,未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

  监事会认为:公司2020年度利润分配方案基于公司2020年度的经营业绩情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。

  监事会认为:在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益,不会对公司的生产经营造成不利影响。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。因此,监事会同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价格11.55元,募集资金总额人民币231,000,000.00元,扣除承销和保荐费用24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元,已由中泰证券股份有限公司于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为4的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25元后,公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2017)第000137号验资报告。

  2020年度,公司实际使用募集资金31,825,687.44元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为64,341.74元。

  截至2020年12月31日,公司募集资金余额为3,961,987.71元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财产品收益)。

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准,公司公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券,募集资金总额人民币260,000,000.00元,扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00元(含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元,公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800,000.00元,不含税承销及保荐费用为人民币7,547,169.81元)后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元,已由长城证券股份有限公司于2020年7月23日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为5的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94元,募集资金净额为人民币250,738,679.25元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2020)第000023号验证报告。

  2020年度,公司实际使用募集资金105,583,800.00元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为753,377.49元。

  截至2020年12月31日,公司募集资金余额为145,908,256.74元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  为了规范募集资金的管理和使用,提供资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定,结合公司实际情况,制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。按照《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

  2018年1月12日,公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

  2019年11月30日,公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

  2020年8月17日,公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

  2.截至2020年12月31日,2020年度公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下:

  本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,募集资金使用及披露不存在重大问题。

  注1:因募集资金产生利息收入和投资收益,所以累计投入募集资金总额大于募集资金总额。

  注2:本年度实现的效益系项目达到预定可使用状态后,即2020年7-12月实现的效益。若按年化口径计算,本年度实现的效益为2,458.74*2=4,917.48万元。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足公司(含控股子公司)的日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,2021年度公司(含控股子公司)拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保,合计担保金额不超过2.9亿元人民币。根据公司章程规定,本次担保超出董事会权限范围,需提交股东大会审议通过。

  1、根据公司日常经营和业务发展资金需要,公司及控股子公司拟在上述对控股子公司担保有效期限内向下列被担保人(全资子公司)提供合计不超过2.9亿元人民币的担保。基本情况及担保额度具体情况如下:

  公司及控股子公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保时,担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时,公司可通过控股子公司作为具体担保合同的担保主体,每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。

  公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项,控制公司财务风险。

  截止目前,公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额),对控股子公司担保总额为6,427.14万元人民币,占公司2020年度净资产的7.54%,占公司2020年度总资产的4.24%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。

  公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理担保相关事宜,并签署相应法律文件。并授权董事长根据实际经营需要在对控股子公司担保额度范围内适度调整各控股子公司之间的担保额度。

  本次对控股子公司提供担保有效期限为股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用,本事项不构成关联交易。

  公司董事会认为:为满足公司(含控股子公司)的日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,同意为其提供上述担保。上述被担保人均为公司全资子公司,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,公司在上述额度和期限内为子公司提供担保,不会损害公司及股东的利益。

  截止目前,公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额),对控股子公司担保总额为6,427.14万人民币,占公司2020年度净资产的7.54%,占公司2020年度总资产的4.24%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。

  公司预计2021年度公司(含控股子公司)拟对控股子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保,合计担保金额不超过2.9亿元人民币。有效期限为股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用。

  以上事宜均为公司开展生产经营及发展需要的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意该方案,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》,现将具体情况公告如下:

  经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年实现归属母公司股东的净利润71,927,206.73元,母公司实现净利润62,100,989.49元。

  根据《公司法》《公司章程》规定,母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金6,210,098.95元,加年初母公司未分配利润122,458,777.81元,减已分配上年利润24,000,000.00元,截至2020年12月31日止,母公司可供股东分配的利润154,349,668.35元。

  基于公司2020年度的经营业绩情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾对投资者持续的回报,2020年度利润分配方案以公司当前总股本81,600,409股为基数,向全体股东每10股派现金人民币4元(含税),总计派发现金红利32,640,163.60元(含税)。本年度送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增金额未超过报告期末母公司“资本公积—股本溢价”的余额。

  若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股 权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的,分配比例将按分 派总额不变的原则相应调整。

  本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例,该利润分配方案合法、合规、合理。

  本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到公司董事、副总经理兼财务总监马继勇先生的书面辞职申请,马继勇先生因公司调整工作安排,现申请辞去公司财务总监职务。辞职后,仍继续担任公司董事、副总经理职务,其余在控股子公司的相关职务未发生变化。

  截至2021年3月18日,马继勇先生持有公司股份18万股,占公司总股本的0.22%。马继勇先生持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。

  公司及公司董事会对马继勇先生在财务总监任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

  公司于2021年3月19日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,经公司董事长兼总经理郭元强先生提名,公司董事会提名委员会资格核查,董事会同意聘任邱秀梅女士(简历附后)为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  邱秀梅女士,现任公司会计机构负责人。1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师,本科学历。2005年7月毕业于山东经济学院财务会计专业。2005年至2015年10月,工作于公司前身山东联诚集团有限公司,历任公司总账会计、主管会计、财务部副部长;2015年10月至2017年3月任山东联诚精密制造股份有限公司财务部副部长;2017年3月至今任山东联诚精密制造股份有限公司财务部部长。

  截至目前,邱秀梅女士持有公司限制性股票4万股,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被认定为“失信被执行人”的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2021年3月19日召开,会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。鉴于公司第二届董事会独立董事胡志斌已提出辞职申请,为保证董事会正常工作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名马凤举先生(简历见附件)为公司第二届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议,任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满止,马凤举先生当选后将接任胡志斌先生原担任的公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。

  本次补选独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。马凤举先生尚未取得独立董事资格证书,其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,马凤举先生的任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()披露的相关内容。

  马凤举先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1989年7月毕业于清华大学机械工程系焊接工艺专业。1989年7月至1992年4月工作于山东济宁化工技术研究院,任助理工程师。1992年4月至1997年8月工作于山东济宁五环高新技术公司,任总工程师。1997年8月至1999年2月在深圳市赛意法微电子有限公司,任质量工程师。1999年2月至2000年4月在IBM长科电子有限公司,任质量工程师。2000年4月至2002年2月在新福克斯(深圳)光电科技有限公司,任生产经理。2002年2月至2011年4月在深圳赛瑞德精工机械有限公司,任总经理。2011年1月至今任山东华准机械有限公司董事长、总经理。2015年获得山东省人民政府“山东省泰山产业领军人才”称号。

  截至本公告日,马凤举先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》及相关法律、规则、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》,此议案尚需提交股东大会审议通过。

  为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要,公司及控股子公司计划2021年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币4.5亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的信用额度为准),在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。本次授信额度有效期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,有效期内授信额度可循环使用。

  上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。

  公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度报告已于2021年3月20日在巨潮资讯网()上披露,为使广大投资者进一步了解公司2020年年度报告和经营情况,公司将于2021年4月2日(星期五)(15:00—17:00)在全景网提供的网上平台举办2020年年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”( )参与本次说明会。

  公司董事长兼总经理郭元强先生、独立董事刘震先生、董事会秘书宋志强先生、财务总监邱秀梅女士、保荐代表人黄野先生。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品。现将相关事宜公告如下:

  为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

  公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品。

  公司拟对不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述期限及额度范围内,资金可滚动使用。

  在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品等相关事宜,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

  1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  1、公司使用闲置自有资金购买标的为安全性高、流动性好、期限12个月以内(含)的理财产品或存款类产品;

  2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

  公司第二届董事会第十七次会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会认为,本事项不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

  公司第二届监事会第十七次会议以同意3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。因此,监事会同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健,通过使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序。因此,我们同意公司拟使用不超过5,000万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。

  经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事已发表同意意见,履行了必要的审批和决策程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》等相关规定要求。香港马内部免费资料大全